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12月13日基金净值：建信睿安一年定期开放债券发起最新净值1.016，涨0.21%
本站消息，12月13日，建信睿安一年定期开放债券发起最新单位净值为1.016元，累计净值为1.06元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.85%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿安一年定期开放债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.1%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为刘思、李星佑，基金经理刘思于...【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值1.1507，涨0.14%
本站消息，12月13日，华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单位净值为1.1507元，累计净值为1.6143元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.2%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.08%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为何子建，何子建于2019年3月...【更多...】
2024-12-20
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